Программы:

Депозитарий

Спецдепозитарий

Спецрегистратор

Бэк-офис

Ведение реестров АО

Собрание АО

Консолидированная отчетность

ИСУПД

 

 
 

 СПЕЦРЕГИСТРАТОР   
      ИСУ ЦБ "Арбат 6.3" (Платформа WINDOWS)

      Интегрированная система учета ценных бумаг  "АРБАТ 6.3/Спецрегистратор" предназначена для ведения неограниченного количества реестров паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с выполнением функций фиксации, обработки, хранения и предоставления в различной форме данных, составляющих реестр с использованием электронной базы данных.   ИСУ ЦБ "АРБАТ 6.3"  разработана в соответствии с требованиями  Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев  паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 20/пс от 7 июня 2002 года .  

Функциональные возможности ИСУ ЦБ "АРБАТ 6.3/ Спецрегистратор":

    • открытие (закрытие) лицевых счетов зарегистрированных лиц всех видов с вводом(корректировкой) необходимых анкетных данных;

    • ведение всей необходимой информации о регистраторе и инвестиционном фонде;

    • выполнение всех основных операций по счетам: выдача, передача(все виды, согласно Положения) обмен, переход(все виды, согласно Положения), залог, блокирование, погашение инвестиционных паев с фиксацией документов различных типов, определенных договором между управляющей компанией и регистратором;

    • ведение учета операций с паями представленными в виде десятичного дробного числа с настраиваемым количеством знаков после запятой;

    • формирование документов справочно-информационного характера:
    1. Акт сверки количества инвестиционных паев.
    2. Сводный отчет о состоянии реестра.
    3. Выписка об операции, проведенной в реестре.
    4. Отчет об операциях в реестре.
    5. Отчет о заявках на выдачу инвестиционных паев.
    6. Отчет о заявках на погашение инвестиционных паев.
    7. Отчет об изменении реквизитов лицевых счетов.
    8. Отчет об остатках по лицевым счетам в реестре.
    9. Акт сверки лицевых счетов.
    10. Регистрационный журнал.
    11. Уведомление об операциях в реестре.
    • предоставление информации из реестра, согласно требованиям Положения:

    1. Уведомление об операции по лицевому счету.
    2. Справка о наличии на счете указанного в запросе количества паев.
    3. Справка о количестве инвестиционных паев фонда.
    4. Справка об операциях по лицевому счету за любой период времени.

    • составление списков лиц, определенных требованиями Положения;
    • ведение стоимости пая.

Ведение журнала операций, сохраняющего историю всех действий,  проведенных в системе,  позволяет выполнить формирование любого отчетного документа как по состоянию на текущую дату, так и на любую дату прошедшего периода.

    Выполнение всех функций в ИСУ ЦБ “АРБАТ 6.3/Спецрегистратор формализовано в виде операций через меню системы. Меню обеспечивает функции разграничения полномочий пользователей в соответствии с идентификационным кодом пользователя, подтвержденным личным паролем. Все программное обеспечение функционирует в сетевом и однопользовательском режиме, предъявляет минимальные требования к оборудованию (см. Платформа разработки ИДС “АРБАТ 6.3”)


© 2004-2014 by Arbat. All rights reserved.
Пожалуйста, шлите ваши письма Web-мастеру