СПЕЦРЕГИСТРАТОР   

      ИСУ ЦБ "Арбат 6.3" (Платформа WINDOWS)

      Интегрированная система учета ценных бумаг  "АРБАТ 6.3/Спецрегистратор" предназначена для ведения неограниченного количества реестров паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с выполнением функций фиксации, обработки, хранения и предоставления в различной форме данных, составляющих реестр с использованием электронной базы данных.   ИСУ ЦБ "АРБАТ 6.3"  разработана в соответствии с требованиями  Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев  паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 20/пс от 7 июня 2002 года .  

Функциональные возможности ИСУ ЦБ "АРБАТ 6.3/ Спецрегистратор":

• открытие (закрытие) лицевых счетов зарегистрированных лиц всех видов с вводом(корректировкой) необходимых анкетных данных;

• ведение всей необходимой информации о регистраторе и инвестиционном фонде;

• выполнение всех основных операций по счетам: выдача, передача(все виды, согласно Положения) обмен, переход(все виды, согласно Положения), залог, блокирование, погашение инвестиционных паев с фиксацией документов различных типов, определенных договором между управляющей компанией и регистратором;

• ведение учета операций с паями представленными в виде десятичного дробного числа с настраиваемым количеством знаков после запятой;

• формирование документов справочно-информационного характера:

1. Акт сверки количества инвестиционных паев.
2. Сводный отчет о состоянии реестра.
3. Выписка об операции, проведенной в реестре.
4. Отчет об операциях в реестре.
5. Отчет о заявках на выдачу инвестиционных паев.
6. Отчет о заявках на погашение инвестиционных паев.
7. Отчет об изменении реквизитов лицевых счетов.
8. Отчет об остатках по лицевым счетам в реестре.
9. Акт сверки лицевых счетов.
10. Регистрационный журнал.
11. Уведомление об операциях в реестре.

• предоставление информации из реестра, согласно требованиям Положения:

1. Уведомление об операции по лицевому счету.
2. Справка о наличии на счете указанного в запросе количества паев.
3. Справка о количестве инвестиционных паев фонда.
4. Справка об операциях по лицевому счету за любой период времени.

• составление списков лиц, определенных требованиями Положения;
• ведение стоимости пая.

Ведение журнала операций, сохраняющего историю всех действий,  проведенных в системе,  позволяет выполнить формирование любого отчетного документа как по состоянию на текущую дату, так и на любую дату прошедшего периода.

    Выполнение всех функций в ИСУ ЦБ “АРБАТ 6.3/Спецрегистратор” формализовано в виде операций через меню системы. Меню обеспечивает функции разграничения полномочий пользователей в соответствии с идентификационным кодом пользователя, подтвержденным личным паролем. Все программное обеспечение функционирует в сетевом и однопользовательском режиме, предъявляет минимальные требования к оборудованию (см. Платформа разработки ИДС “АРБАТ 6.3”)