ИСУ
ЦБ "АРБАТ
6.3/Спецдепозитарий" формирует
отчетные документы в интересах спецдепозитарной деятельности
и выполнения контрольных функций
по структуре активов и учету
имущества Фонда:
- Справки о стоимости
чистых активов.
- Справки о составе и
структуре активов.
- Перечня имущества.
- Акта сверки имущества.
- Учетный журнал.
ИСУ ЦБ "АРБАТ
6.3/Спецдепозитарий" формирует
также документы справочно-информационного
характера как в интересах спецдепозитария,
так и других
организаций:
-
Журнал операций спецдепозитария.
-
Справка о
начислении резервов вознаграждения
управляющей компании и иным лицам и
расчета лимита возмещаемых расходов.
-
Котировки ценных бумаг Фонда.
-
Котировки ценной бумаги за 10 операционных дней.
-
Список владельцев паев
Фонда.
-
Распоряжение депозитарию.
-
Сводное поручение.
-
Сведения о клиенте.
-
Выписка со счета депо.
-
Отчет об операциях по счету депо.