Программное обеспечение ООО Арбат

Функциональные возможности

ИДС «АРБАТ 5.3/Ведение реестров АО»

Функциональные возможности ИДС "АРБАТ 5.3/Ведение реестров АО" позволяют:

выполнять полный, оперативный и облегченный, с точки зрения оператора, первоначальный ввод данных при принятии реестров АО на обслуживание;

производить выгрузку (экспорт) реестров при передаче их другим регистраторам по формату, утвержденному в приложении к «ТРЕБОВАНИЯМ»;

осуществлять импорт данных о принимаемых на обслуживание реестрах АО или, предоставленных зарегистрированными номинальными держателями по стандартам, утвержденным в приложении к «ТРЕБОВАНИЯМ»;

одновременно обслуживать любое количество ЭМИТЕНТОВ, видов и категорий ценных бумаг;

поддерживать полную информацию о зарегистрированных лицах, включая:

тип зарегистрированного лица(регистратор, эмитент, владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий);

форму собственности (единоличная, совместная);

классификатор собственника; ·

сведения о документах, удостоверяющих личности и данные регистрации для юридических лиц (в соответствии c Письмом ФКЦБ РФ от 03.02.2003 № 03-ИК-09.169);

почтовые и юридические адреса;

банковские реквизиты;

коды регистрации в различных, не связанных с ИДС "АРБАТ 5.3", системах и регистрах учета, распространенных на территории РФ;

сведения об уполномоченных представителях, должностных и доверенных лицах владельца счета, опекунах для недееспособных или несовершеннолетних лиц, а также льготах и особенностях налогообложения доходов отдельных категорий граждан.

отображать в учете весь комплекс операций с участием ЭМИТЕНТА ( выкуп, приобретение и возврат частично оплаченных акций и акций при несостоявшейся эмиссии);

отражать в учете операции по перерегистрации имущественных прав собственности клиентов в связи с первичным размещением, вторичным обращением, погашением, конвертацией, дроблением и консолидацией акций, передачей ЦБ доверительным управляющим и в номинальное держание;

отражать в учете операции, связанные с обременением обязательствами и ограничений в обращении акций (залоговые операции, и другие виды действий со счетами и ЦБ зарегистрированных в реестре лиц, такие как блокирование, разблокирование, открытие и закрытие счетов эмитентам, владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим);

вести учет и выполнять весь перечень операций с дробными акциями без округления, т.е. в виде простых дробей (согласно разъяснениям ФКЦБ по порядку применения пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ);

вести регистрацию и учет поступивших документов и запросов зарегистрированных лиц, фиксировать факты исполнения и ответов на них (форма и содержание выдаваемых документов легко настраивается с учетом специфики документооборота реестродержателя);

производить записи в реестре или отказывать в таковых на основании переданных клиентами документов, с возможностью ведения полного документооборота (журналы входящих и исходящих документов, журналов запросов и ответов на них);

вести учет денежных средств в связи с обслуживанием клиентов (подготовка форм бухгалтерской отчетности, оформление счетов, счетов-фактур за оказание услуг с автоматической подготовкой заполненных бланков документов, отслеживание фактов наличия и погашения задолженностей по оплате услуг реестородержателя). Комплекс позволяет создавать отдельные рабочие места для ведения бухгалтерского учета денежных средств реестродержателя;

рассчитывать и начислять дивиденды по результатам деятельности АО за отчетный период (без или с учетом времени нахождения ЦБ на счетах зарегистрированных лиц), осуществлять выплату дивидендов, если таковое предусмотрено договором с эмитентом, формировать извещения в налоговую инспекцию по итогам выплаты доходов;

выполнять автоматизированную подготовку данных для организации и проведения собраний акционеров (подготовка списков для участия в собрании; печать бюллетений; печать конвертов с адресами акционеров и т.д);

формировать реестры акционеров различной сложности на текущий или любой другой момент времени;

производить архивирование, восстановление и удаление данных по завершении обслуживания эмитентов.