|
Отчеты ФКЦБ (Постановление
N 36) |
|
1 |
Журнал принятых поручений |
|
2 |
Журнал инвентарных (бухгалтерских)
операций по счету Депо |
|
3 |
Журнал административных операций |
|
4 |
Журнал инвентарных операций |
|
5 |
Журнал отправленных отчетов и
выписок |
|
6 |
Операционный журнал |
|
7 |
Отчет об операциях по счету Депо |
|
8 |
Проверочная ведомость остатков
ценных бумаг на корреспондентских счетах |
|
|
|
Документы (Инструкция N
44,
Письмо 167 - 1/2,3) |
|
1 |
Анкета
счета Депо |
|
2 |
Регистрационная карточка лицевого
счета Депо |
|
3 |
Операционный журнал лицевого счета
Депо |
|
4 |
Журнал регистрации счетов Депо |
|
5 |
Журнал административных операций |
|
6 |
Журнал оборотов лицевого счета
Депо |
|
7 |
Журнал информационных операций |
|
8 |
Регистрационная карточка разделов
счетов Депо |
|
9 |
Проверочная ведомость остатков
лицевых счетов Депо по "синтетике" |
|
10 |
Проверочная
ведомость остатков лицевых счетов Депо по "аналитке" |
|
11 |
Сводная карточка выпуска ценных
бумаг |
|
12 |
Баланс Депо (краткий; обобщенный;
полный; бухгалтерский) |
|
13 |
Оборотная ведомость |
|
14 |
Суммарная оборотная ведомость |
|
15 |
Ведомость остатков на
корреспондентских счетах Депо |
|
16 |
Отчет об исполнении бухгалтерской
операции |
|
17 |
Отчет о депозитарных операциях
за квартал ( Письмо 167-1/2) |
|
18 |
Список
выпусков ЦБ, учитываемых на счетах Депо Банка (167 - 3)
|
|
|
|
Прочие документы |
|
1 |
Выписка с лицевого счета Депо |
|
2 |
Историческая выписка с лицевого
счета Депо |
|
3 |
Поручение "На открытие счета
Депо" |
|
4 |
Поручение "На зачисление
(списание) ценных бумаг" |
|
5 |
Уведомление "Об открытии счета
Депо" |
|
6 |
Уведомление "О назначении
попечителя счета Депо" |
|
7 |
Список владельцев ценных бумаг |
|
8 |
Список депозитариев мест хранения |
|
9 |
Список заключенных депозитарных
договоров |
|
10 |
Список выполненных поручений типа
"Зачисление/списание ЦБ" |
|
11 |
Список принятых документов типа
"Уведомление зачисления/списания" |
|
12 |
Отчет о номинальном держании
ценных бумаг |
|
13 |
Остатки на разделах счетов Депо,
управляемых оператором счета Депо |
|
14 |
Сводное поручение по счету Депо |
|
15 |
Мемориальный ордер |
|
16 |
Сводный мемориальный ордер |
