Функциональные
возможности
комплексов «АРБАТ 6.3/Депозитарий»
позволяют:
- одновременно обслуживать любое
количество выпусков ЦБ различных эмитентов, выпущенных в
документарной или бездокументарной формах. Обеспечивает
возможность открытого, закрытого или маркированного
способа хранения ЦБ;
- открывать и
обслуживать произвольное число счетов Депо владельцев и мест
хранения (с настраиваемыми справочниками типов счетов Депо). Состав и структура информации отражаемой в Анкетах
счетов Депо соответствует нормативным требованиям. В соответствии
с регламентом конкретного депозитария предоставляется возможность
открытия в рамках счета Депо любого числа
разделов счетов Депо разного типа (с различным
набором допустимых депозитарных операций);
- обслуживать
синтетические счета Плана счетов Депо. Предоставляется возможность
открытия новых активных и пассивных синтетических счетов Депо,
а также описания нескольких уровней субсчетов для организации
углубленной аналитики в рамках одного синтетического счета Депо;
-
фиксировать в анкетах счетов Депо и анкетах
зарегистрированных лиц все изменения,
происшедшие при выполнении административных операций;
- поддерживать
полную информацию о зарегистрированных лицах, включая:
·
тип зарегистрированного лица(регистратор, эмитент, владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий):
·
форму собственности (единоличная, совместная);
·
классификатор собственника;
·
сведения о документах, удостоверяющих личности
и данные регистрации для юридических лиц (в соответствии
с Письмом ФКЦБ РФ от 03.02.2003 № 03-ИК-09.169);
·
почтовые и юридические адреса;
·
банковские реквизиты;
·
коды регистрации в различных, не связанных с
«АРБАТ
6.3/Депозитарий», системах и регистрах учета,
распространенных на территории РФ;
·
сведения об уполномоченных представителях,
должностных и доверенных лицах владельца счета, опекунах
для недееспособных или несовершеннолетних лиц, а также льготах
и особенностях налогообложения доходов отдельных категорий
граждан.
- вести учет поручений
на депозитарные операции. При приеме поручения имеется возможность
фиксации данных об инициаторе операции с возможностью контроля
его полномочий в соответствии со списками распорядителей счета
или уполномоченных лиц операторов счета
разделов счетов Депо;
- фиксировать
в учете данные обо всех документах, на основании которых были
выполнены депозитарные операции;
- вести операционный
журнал депозитария;
- осуществлять
инвентарные (бухгалтерские)
операции. Предоставляется возможность
самостоятельного описания новых (или модификации уже имеющихся)
инвентарных операций при помощи Блока описания операций комплекса;
-
осуществлять комплексные операции по
обременению/снятию обременения ЦБ
обязательствами в связи с залогом (включая множественный залоги) или блокированием с
фиксацией документов-оснований и данных о залогодержателях и
инициаторах блокирования;
- осуществлять глобальные операции над
выпусками ЦБ(конвертация, погашение, начисление доходов ценными
бумагами, объединение, обработка результатов торгов);
- описывать инвентарные карточки
неэмиссионных ЦБ;
- вести учет ЦБ документарных форм
выпуска (наряду с записями по счетам Депо, вести описи
сертификатов);
-
вести учет и
выполнять весь перечень операций с дробными акциями без
округления, т.е. в виде простых дробей (согласно
разъяснениям ФКЦБ по порядку применения пункта 3 статьи 25
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ);
-
вести котировки ЦБ
(в т.ч. с использованием пакетной обработки
представленных файлов);
-
вести учет денежных средств
в связи с обслуживанием клиентов (подготовка форм
бухгалтерской отчетности, оформление счетов, счетов-фактур
за оказание услуг с автоматической подготовкой заполненных
бланков документов, отслеживание фактов наличия и погашения
задолженностей по оплате услуг,
функция
автоматизированного расчета стоимости депозитарного обслуживания за период на основе
обработки статистики по депозитарным операциям и данных о
хранении ЦБ клиентов, а также расчетов с
депозитариями-корреспондентами). Комплекс
позволяет создавать отдельные рабочие места для ведения
бухгалтерского учета денежных средств;
-
формировать
отчеты в соответствии с требованиями к отчетности депозитария.
Кроме того, при помощи Генератора отчетов комплекса существует
возможность формирования большого количества иных форм отчетов.
Формирование отчета в рамках выполнения информационных операций
депозитария позволяет осуществлять контроль их последующей рассылки получателям;